توضیحات

آموزش پیشرفته معاملات آپشن (Options Trading)

نام دوره : Advanced Options Trading in plain English

پیش نیاز:

• هيچ نياز مالي، رياضي يا تجارتي براي گذراندن اين دوره و تبديل شدن به بهترين معامله گر آپشنز که مي توانيد باشيد وجود ندارد.

توضیحات:

جاي تعجب نيست که معاملات آپشن اخيرا مورد استقبال تعداد فزاينده اي از معامله گران قرار گرفته است .

امکاناتي که آپشنز ارائه مي دهند بي پايان هستند و اين يکي از دلايلي است که معامله گران خرده فروشي و حرفه اي به سمت آنها به عنوان بخشي جدايي ناپذير از پرتفوي مالي خود گرايش پيدا مي کنند .

خواه براي اهرم، حفاظت يا انعطاف پذيري استراتژيک باشد .

به عنوان مثال، اين امر در برجستگي که شاخص VIX اکنون در رسانه هاي مالي جريان اصلي گزارش مي شود، منعکس شده است .

اگرچه آپشنز بسيار قدرتمند هستند، بخشي از جذابيت آنها سادگي ظاهري آنهاست .

بسياري از معامله‌گران آپشن شروع به يادگيري اين مي‌کنند که فراخوان‌ها ابزارهاي صعودي اهرمي هستند و قرارها ابزارهاي نزولي اهرمي هستند و اگرچه اين نادرست نيست، در اينجا بسيار بيشتر از آنچه که به نظر مي‌رسد وجود دارد.

در برخي مواقع معامله‌گران فراتر از محدوديت‌هاي خريد گزينه‌هاي ساده سرمايه‌گذاري مي‌کنند و در استراتژي‌هاي پيچيده‌تر تلاش مي‌کنند: آپشنز فروش، اسپردهاي عمودي، کندورهاي آهني، پروانه‌ها و غيره . پس از آن است که قدرت واقعي آپشنز آشکار مي شود.

همراه با اين، نياز به درک عميق‌تر و دقيق‌تر از اصول قيمت‌گذاري آپشن و همچنين فعاليت‌هاي عملياتي روزمره مرتبط با مديريت فعال مجموعه آپشنز وجود دارد.

در اين دوره، اصول تئوري قيمت گذاري معامله را با هدف به کارگيري اين دانش در بازار به صورت عملي و به منظور انجام معاملات بهتر، سودآورتر و کارآمدتر گزينه ها در حساب خود ياد خواهيد گرفت .

در کنار اين، بسياري از جزئيات عملياتي مرتبط با فعاليت هاي معاملاتي روزانه اختيار معامله نيز بررسي خواهد شد.

اين موارد در بيش از 20 سال تجربه گزينه هاي معاملاتي و در نهايت داشتن زخم ها همراه با درس هاي آموخته شده براي اثبات آن جمع آوري شده اند.

همچنين، براي اينکه بتوانيد بر روي اطلاعات ارائه شده تمرکز کنيد، مطالب استفاده شده در طول درس براي دانلود در بخش «منابع» در دسترس خواهد بود .

با انجام اين کار، نيازي به يادداشت برداري در رابطه با ارائه ها نخواهيد داشت، زيرا آنها به همراه هر صفحه گسترده اي که در درس هاي فرمول محور استفاده مي شود ، در دسترس شما خواهند بود تا بعدا دانلود و مرور کنيد .

*********** خلاصه دوره آموزش پیشرفته معاملات آپشن (Options Trading) ************

1. ملاحظات عملياتي هنگام معامله آپشن ها

درک اهميت طرح معاملاتي اختيارات و چگونگي تأثير انقضاي اختيارات بر آن. بررسي تأثير فرآيندهاي تمرين و واگذاري و اينکه چگونه ريسک و ريسک سود تقسيمي مي تواند بر معاملات شما تأثير بگذارد.

2. درک قيمت گذاري آپشنز

استفاده از فرمول تقريبي دلتا-گاما همراه با فرمول هاي سريع براي استرادل هاي پولي و خفه کردن 20 دلتا . تجزيه و تحليل تفاوت در توزيع بين مقادير ذاتي و بيروني .

3. مقدمه اي بر مدل قيمت گذاري گزينه بلک شولز

درک اصول مدل قيمت گذاري گزينه بلک شولز و اينکه چگونه دلتاي پول را دقيقاً 50 فرض مي کنيم و همچنين چگونگي دلتا و احتمال منقضي شده در پول متفاوت است.

4. نوسانات و تأثير آن بر قيمت گذاري آپشن

تأثير ساختار ناپايدار نوسانات و ساختار مدت در استراتژي هاي گزينه ها مانند اسپردهاي نسبت، دلتا باستر و اسپردهاي تقويمي. همچنين، چگونه نوسانات بر قيمت گزينه ها تأثير مي گذارد، حتي اگر جهت آن اشتباه باشد.

5. Put-Call Parity

مقدمه اي براي Put-Call Parity و کاربردهاي آن مانند موقعيت هاي مصنوعي، اسپرد جعبه و تاثير وضعيت سخت براي استقراض بر قيمت گذاري آپشن.

6. موقعيت هاي مصنوعي

اعمال برابري تماس در موقعيت هايي مانند تماس هاي پوشيده شده، کندورها، پروانه ها و اسپردهاي عمودي.

7. يونانيان گزينه پيشرفته

تجزيه و تحليل يوناني هاي مرتبه دوم و سوم (دلتا، وگا، تتا، گاما، وانا، جذابيت، سرعت، زوما، رنگ، vomma، veta، thega) و نحوه واکنش آنها به تغييرات در قيمت، نوسانات و زمان انقضاء.

8. استراتژي‌هاي گزينه‌ها

بررسي استراتژي‌هاي فروش ممتاز بر اساس سطح نوسانات ضمني و چشم‌انداز جهت‌دار. همچنين، محاسبات و استراتژي‌هاي مرتبط با سود به همراه بررسي توقف ضررها براي استراتژي 0-DTE .

9. نحوه معامله با VIX

تجارت VIX با استفاده از VIX Futures، VIX ETF و ETN و VIX Options . تاثير contango و عقب ماندگي بر قيمت گذاري محصولات VIX

10. محاسبه VIX و تسويه معاملات آينده

VIX درک اينکه VIX چه چيزي را نشان مي دهد و چگونه محاسبه مي شود . تاثير فرآيند تسويه حساب بر معاملات آتي VIX و گزينه هاي VIX

11. تنظيم و تغيير موقعيت آپشنز

مقدمه اي بر مفهوم مديريت موقعيت هاي گزينه هاي موجود از طريق تعديل يا تغيير دادن آنها به عنوان پاسخي به شرايط متغير بازار

12. مديريت پورتفوليو آپشنز

مديريت پورتفوليو گزينه ها و تمام اجزاي آن براي به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ريسک

13. تفاوت بين P/L و P/L فعلي در انقضا براي استراتژي‌هاي آپشنز

هنگام تجزيه و تحليل نمودارهاي بازده موقعيت گزينه‌هاي خود، تعامل بين قيمت پايه، زمان تا انقضا و نوسانات ضمني را درک کنيد.

14. 10 کتاب برتر در مورد معامله اختياري

10 کتاب برتر که به شما کمک مي کند تجارت اختيار را شروع کنيد و بعداً به بهترين معامله گر گزينه تبديل شويد.

15. معامله چرخ

در مورد استراتژي آپشنز چرخ، چيستي، زمان قرار دادن آن، مزايا و معايب آن و آنچه براي شروع معامله با آن نياز داريد، بياموزيد.

دوره آموزش پیشرفته معاملات آپشن (Options Trading) براي چه کساني است:

• هر کسي که مي خواهد کنترل امور مالي شخصي خود را با استفاده از استراتژي هاي آپشنز پيشرفته براي دستيابي به آن در دست بگيرد
• مبتديان در بازارهاي آپشنز که مي خواهند مهارت هاي معاملاتي خود را بهبود بخشند
• هر کسي که با بازارهاي مالي آشنايي دارد و مي‌خواهد تکنيک‌هاي پيشرفته در معاملات آپشنز  را به مجموعه خود اضافه کند.