توضیحات

آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک در تریدینگ به کمک پایتون

نام دوره : Performance Optimization and Risk Management for Trading

پیش نیاز:

• یک رایانه رومیزی (ویندوز، مک یا لینوکس) که قادر به ذخیره و اجرای Anaconda است. این دوره شما را با نصب نرم افزار رایگان لازم راهنمایی می کند.
• مهارت های اساسی کدنویسی پایتون (متغیرها، انواع داده ها، لیست ها، برای حلقه ها، توابع) -> این یک دوره آموزشی برای مبتدیان کامل پایتون نیست.
• مهارت های اساسی کدنویسی در pandas، Numpy و Matplotlib
• دانش پایه یا تجربیات عملی با تجارت/سرمایه گذاری عالی خواهد بود (اجباری نیست اما کمک می کند)
• برخی از مهارت های ریاضی و آمار سطح دبیرستان عالی خواهد بود (اجباری نیست، اما کمک می کند)

توضیحات:

(چگونه) می توانم درآمد پایدار ایجاد کنم و با معامله گری زندگی کنم؟ – این یکی از سوالات متداول در معاملات روزانه / معاملات الگوریتمی است.

این دوره منحصر به فرد مهارت ها، دانش و تکنیک های مورد نیاز برای (واقع بینانه!) پاسخ به این سوال را ارائه می دهد.

این دوره از روش های کمی دقیق استفاده می کند و 100٪ مبتنی بر داده است (کدنویسی پایتون لازم است!).

شما یاد خواهید گرفت که چگونه از قوی ترین ویژگی ها و تکنیک های معاملاتی استفاده کنید:

• تکنیک‌های شبیه‌سازی وابسته به مسیر برای یافتن سطح پایدار درآمد از تجارت
• در نظر گرفتن مالیات، تورم و ریسک
• بک تست استراتژی و آزمایش پیش رو
• تکنیک های بهینه سازی استراتژی (بهینه سازی یک یا چند پارامتر، بهینه سازی چند دوره ای، هموارسازی و موارد دیگر…)
• یافتن درجه بهینه اهرم در معاملات حاشیه (معیار کلی و تکنیک های پیشرفته تر)
• بهبود عملکرد معاملات و مدیریت ریسک با دستورات توقف ضرر و کسب سود
• و بیشتر…

مهم: این تکنیک ها و مهارت ها برای هر معامله گر و هر فعالیت تجاری بسیار مرتبط و ضروری است:

• برای دارایی هایی مانند فارکس (ارز)، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها و موارد دیگر…
• برای استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکی/بنیادی، هوش مصنوعی (یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق)، آربیتراژ آماری و موارد دیگر…
• برای تجارت با کارگزارانی مانند Interactive Brokers (IBKR)، Binance، TD Ameritrade، Oanda، FXCM، و موارد دیگر…

بهینه سازی عملکرد و مدیریت ریسک نیاز به … اندازه گیری دقیق عملکرد و ریسک دارد.

دوره  آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک در تریدینگ به کمک پایتون معیارها و روش های زیر را پوشش می دهد:

• تحلیل میانگین واریانس
• معیارهای بازده تعدیل شده بر اساس ریسک (مثلاً نسبت شارپ)
• انحراف نزولی و نسبت سورتینو
• معیارهای ریسک دنباله
• حداکثر افت، حداکثر مدت زمان کاهش، و نسبت Calmar
• تحلیل عمیق معاملات اهرمی و معیار کلی
• نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR)
• سرمایه گذاری چندگانه
• و خیلی بیشتر…

شما این فرصت را خواهید داشت که آنچه را که در تمرینات/چالش های مختلف کدنویسی آموخته اید (داده های واقعی و سوالات معنی دار!) تمرین کنید.

دوره آموزش بهبود عملکرد و مدیریت ریسک در تریدینگ به کمک پایتون برای چه کسانی است:

• معامله گرانی که از عملکرد معاملاتی خود ناراضی هستند
• کسانی که می خواهند با ترید درآمد پایدار ایجاد کنند
• معامله گران و سرمایه گذارانی که می خواهند معاملات خود را حرفه ای کنند.
• معامله گرانی که می خواهند کار/تحلیل خود را با کدنویسی قدرتمند پایتون بهبود بخشند

بخشی از دوره :