پیش نیاز:

• آشنایی قبلی با Microsoft Excel و مدل‌سازی مالی الزامی است.
• باید مفاهیم پایه سرمایه‌گذاری مانند NPV (ارزش فعلی خالص) و IRR (نرخ بازده داخلی) را بشناسید.
• علاقه به حوزه تأمین مالی پروژه‌ها، معدن و تحلیل سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند بیشترین بهره را از دوره ببرید.
• داشتن نسخه‌ای از Microsoft Excel برای انجام تمرین‌های عملی توصیه می‌شود.

توضیحات

آموزش جامع مدل‌سازی مالی پروژه‌های معدنی؛ از ساخت مدل تا تحلیل سرمایه‌گذاری

مدل‌سازی مالی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که متخصصان حوزه سرمایه‌گذاری، بانکداری، پروژه‌های زیرساختی و صنایع معدنی به آن نیاز دارند.

پروژه‌های معدنی معمولاً سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی هستند که تصمیم‌گیری درباره تأمین مالی، ساخت، توسعه و بهره‌برداری آن‌ها بدون یک مدل مالی دقیق تقریباً غیرممکن است.

این دوره به شما آموزش می‌دهد چگونه یک مدل مالی حرفه‌ای برای پروژه‌های معدنی را از یک فایل خالی Excel ایجاد کنید و آن را برای تحلیل سودآوری، ارزیابی ریسک، ساختاردهی بدهی، تأمین مالی پروژه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری آماده نمایید.

در طول دوره، تمام مراحل طراحی یک مدل مالی مطابق استانداردهای مورد استفاده در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زیرساخت، شرکت‌های معدنی و مؤسسات مالی بین‌المللی به‌صورت کاملاً عملی آموزش داده می‌شود. هدف این است که بتوانید مدل‌هایی بسازید که در پروژه‌های واقعی قابل استفاده باشند.

در دوره آموزش جامع مدل‌سازی مالی پروژه‌های معدنی چه چیزهایی یاد خواهید گرفت؟

• طراحی کامل مدل مالی پروژه‌های معدنی از ابتدا در Excel
• آشنایی با چرخه توسعه و تأمین مالی پروژه‌های معدن
• مدل‌سازی درآمدها، هزینه‌ها و جریان‌های نقدی پروژه
• تحلیل سودآوری و امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌های معدنی
• محاسبه ظرفیت بدهی (Debt Capacity) بر اساس معیارهای مختلف
• طراحی ساختارهای پیچیده تأمین مالی پروژه (Project Finance)
• مدل‌سازی حساب‌های ذخیره مانند:
  • Debt Service Reserve Account (DSRA)
  • Maintenance Reserve
  • Working Capital Reserve
  • Asset Retirement Obligation Reserve
• آموزش ساختار Mini-Perm Debt و تأمین مالی مجدد (Refinancing)
• محاسبه و مدیریت هزینه‌های تأمین مالی در دوره ساخت و بهره‌برداری
• مدل‌سازی مالیات و حسابداری پروژه‌های معدنی
• استفاده از روش استهلاک Unit of Production
• مدیریت زیان‌های انباشته و قوانین انتقال آن‌ها (NOL Carry Forward)
• مدل‌سازی Cash Sweep و Equity Bridge Loan
• طراحی زمان‌بندی‌های انعطاف‌پذیر برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• تحلیل سناریوهای مختلف عملیاتی و ارزیابی حساسیت پروژه

یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، آموزش مدل‌سازی پروژه‌های معدنی از دیدگاه Project Finance است؛ روشی که در آن بازپرداخت بدهی‌ها و سود سرمایه‌گذاران مستقیماً به جریان‌های نقدی ایجادشده توسط خود پروژه وابسته است.

به همین دلیل، دقت مدل مالی اهمیت بسیار زیادی دارد و تمامی اجزای آن باید مطابق استانداردهای حرفه‌ای طراحی شوند.

در ابتدای دوره ابتدا با فرآیند توسعه یک معدن آشنا می‌شوید؛ از مراحل اکتشاف، مطالعات امکان‌سنجی و ساخت تا آغاز تولید.

سپس نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها و نقش بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی بررسی می‌شود تا دید جامعی نسبت به ساختار مالی پروژه‌های معدنی به دست آورید.

در ادامه، تکنیک‌های حرفه‌ای مدل‌سازی در Excel آموزش داده می‌شود. علاوه بر استفاده از توابع پیشرفته اکسل، با Macro و Excel VBA نیز آشنا خواهید شد تا بتوانید مشکلات رایج مانند Circular Reference را به‌صورت اصولی مدیریت کرده و مدل‌هایی سریع‌تر، دقیق‌تر و قابل نگهداری طراحی کنید.

بخش اصلی دوره به ساخت یک مدل مالی کامل برای یک پروژه استخراج طلای روباز (Open-Pit Gold Mine) اختصاص دارد.

در این پروژه عملی، تمام اجزای مدل از صفر ایجاد می‌شوند؛ از پیش‌بینی تولید، درآمد و هزینه‌ها گرفته تا ساختار بدهی، تحلیل جریان نقدی، محاسبه بازده سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک‌های مالی.

همچنین با مفاهیم پیشرفته‌ای مانند تأمین مالی مجدد، ساختارهای پیچیده بدهی، هزینه‌های سرمایه‌ای، حسابداری پروژه‌های معدنی و مدل‌سازی انعطاف‌پذیر آشنا خواهید شد؛ مهارت‌هایی که معمولاً در پروژه‌های بزرگ معدنی و زیرساختی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این دوره بیش از ۱۴ ساعت آموزش تخصصی ارائه می‌دهد و همان استانداردهای آموزشی را دنبال می‌کند که برای آموزش تحلیلگران، مدیران و متخصصان در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های خصوصی، شرکت‌های پروژه و مؤسسات مالی بین‌المللی استفاده می‌شود.

در پایان دوره، توانایی طراحی، بررسی و تحلیل مدل‌های مالی پیچیده پروژه‌های معدنی را خواهید داشت و می‌توانید از این مهارت در ارزیابی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه، تحلیل ریسک، تهیه گزارش‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در صنعت معدن و زیرساخت استفاده کنید.

دوره آموزش جامع مدل‌سازی مالی پروژه‌های معدنی مناسب چه کسانی است؟

• تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاری فعال در حوزه معدن و زیرساخت.
• مدیران، مدیران ارشد و مدیران مالی (CFO) شرکت‌های پروژه.
• کارشناسان بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات تأمین مالی.
• مشاوران مالی و متخصصان Project Finance.
• فعالان صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) و صندوق‌های زیرساخت.
• تمامی افرادی که قصد دارند مهارت‌های حرفه‌ای مدل‌سازی مالی پروژه‌های معدنی را مطابق استانداردهای بین‌المللی یاد بگیرند.

بخشی از دوره :